Corporate Finance Invest Fund - Class R
Der Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit der Beteiligung an einem diversifizierten Portfolio, das in reale Sachwerte investiert. Die bisherige Fondsstruktur wird derzeit von einem breit diversifizierten Portfolio von geschlossenen Beteiligungen in ein reines Immobilienportfolio umgestellt. Das Schwergewicht liegt zukünftig auf Immobilien für leistbares Wohnen. Diese Immobilien sind vorwiegend in Wachstumsgebieten angesiedelt und profitieren von einem dynamischen Zuzug in diesen Regionen. Gleichzeitig sind Kauf- und Mietpreise auf einem Niveau, welches für Bezieher von Durchschnittseinkommen leistbar ist und künftig weiteres Potential für eine Steigerung bietet. Trotz der eingeschränkten Liquidität der Anlagen ist durch Mieteinnahmen und Teilverkäufe regelmässig für genügend Liquidität im Fonds gesorgt. Unabhängig von Aktien und Rentenmärkten können hier positive Ergebnisse erzielt werden, wodurch ein Depot deutlich weniger von möglichen Börsenturbulenzen beeinflusst wird und die Volatilität der Anlage auf sehr tiefem Niveau hält. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lafv.li.
Performance in Prozent
| % | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -0.45 | 0.27 | 2.41 | 2.52 | 4.81 | ||||||||
| 2016 | 1.05 | 1.63 | 1.38 | 1.19 | 5.36 | ||||||||
| 2017 | 2.77 | -0.11 | 0.32 | 0.47 | 3.46 | ||||||||
| 2018 | -0.99 | 0.06 | 1.85 | 1.75 | -0.24 | 2.43 |
Kursentwicklung
Asset Allocation
Fund Facts
| Class R (EUR) Valor: | 24775435 |
| Class R (EUR) ISIN: | LI0247754356 |
| Fondstyp: | AIF für private Anleger |
| Währung: | EUR |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Verwalter: | CAIAC Fund Management AG, Bendern |
| Vermögensverwalter: | Zehenter & Partner Invest AG, Schaan |
| Depotbank: | Neue Bank AG, Vaduz |
| Revisionsstelle: | ReviTrust Grant Thornton AG, Schaan |
| Bewertungsintervall: | monatlich |
| Rücknahme: | 3 Monate vor Bewertungstag 12:00 Uhr |
| Gewinnverwendung: | thesaurierend |
| Ausgabeaufschlag: | bis 5 % |
| Administrationsgebühr: | 0,25 % p.a. |
| Verwaltungshonorar: | 1,35 % p.a. |
| Depotgebühr: | 0,2 % p.a. |
| Performance Fee: | keine |
| NAV per 31.05.2018 | 117.02 |
Rechtliche Hinweise
Dieses Factsheet wurde mit grösster Sorgfalt erstellt, dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keinesfalls ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf des angeführten Produktes dar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Wert der Anteile jederzeit steigen oder fallen kann. Es wird keine Haftung für allfällige Verluste oder Schäden, die aus der Vertrauen in die hier veröffentlichen Informationen entstehen, übernommen. Der Fonds ist nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen und es sind allfällige nationale Einschränkungen zu beachten. Die historische Performance ist keine Garantie für laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Prospekt mit Anlagereglement sowie aktuellen Geschäftsberichten.