Strategic Income Fund – Class Institutionell USD

Der Strategic Income Fund bildet eine ertragsorientierte Anlagestrategie ab, die seit mehr als 20 Jahren in USA umgesetzt wird und deren Ergebnisse testiert sind. Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse in der Vergangenheit bei tiefer Volatilität, ist dieser Fonds eine interessante Ergänzung in einem Anleihenportfolio.

Die Strategie ist in einem positiven Umfeld zu 100 % über Exchange Traded Funds (ETFs) in unterschiedliche, breit gestreute Bereiche von einkommensorientierten Anlagen investiert. In einem negativen Umfeld ist die Strategie zu 100 % im Geldmarkt und teilweise in kurzlaufende Anleihen investiert, womit grosse Rückschläge vermieden und die Volatilität reduziert werden kann. Aus einer breit angelegten Matrix aus makroökonomischen und technischen Daten werden die Parameter für ein positives oder negatives Anlageszenario errechnet. Durch die Vermeidung der grossen Korrekturphasen konnten in der Vergangenheit durchgehend positiven Resultate erzielt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lafv.li.

Factsheet

Performance in Percentage

%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYTD
20190.12-2.731.15-1.49

Chart Development

Asset Allocation

Fund Facts

Class Institutionell (USD) Valor:33272617
Class Institutionell (USD) ISIN:LI0332726178
Type of fund:UCITS 5
Currency:USD
Domicile:Liechtenstein
Fund administration:CAIAC Fund Management AG, Bendern
Asset manager:Zehenter & Partner Invest AG, Schaan
Custodian bank:Neue Bank AG, Vaduz
Auditors:Deloitte (Liechtenstein) AG, Triesen
Valuation frequency:weekly & end of month
Valuation date:Friday & end of month
Redemption:1 day prior to valuation date until 12.00 midnight (CET)
Distribution policy:accumulating
Subscription fee:up to 3 %
Administration fee:0,2 % p.a.
Management fee:1,25 % p.a.
Custodian fee:0,2 % p.a.
Performance fee:10 % High Watermark
NAV as at 30.06.201998.51

Legal notice

This fact sheet has been prepared with the greatest care and is intended solely for informational purposes and under no circumstances represents an offer or a solicitation to buy the product listed. We expressly point out that the value of the fund units can increase or decrease at any time. We assume no liability for any damages or losses arising from the trust in the information published here. The fund is not authorised for sale in all countries and attention should be paid to any possible national restrictions. The historical performance is no guarantee for future results. The performance data takes no account of the commissions and fees charged for the issuance and redemption of units. Detailed information can be found in the prospectus including all investment regulations as well as in further company reports.