Strategic Income Fund – Class I USD

Der Strategic Income Fund bildet eine ertragsorientierte Anlagestrategie ab und versucht in dieser extremen Tiefzinsphase attraktive Renditen zu erwirtschaften, ohne hohe Ausfallsrisiken bei Corporate und High Yield Bonds zu riskieren. Wir erzielen diese Renditen mit strukturierten Anleihen.
Die Auswahl der Titel, die den einzelnen strukturierten Anleihen zugrunde gelegt sind, wird sorgfältig mit dem Fokus auf erstklassige Qualität der Gesellschaften gemacht. Die strukturierten Bonds werden vorwiegend mit europäischer Barriere ausgestattet, womit erst am Ende der Laufzeit die Betrachtung erfolgt und wir möglicherweise eine der Aktien als Rückzahlung übernehmen müssen. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit der Aktieneinlieferung ins Depot erheblich.
Im Falle eines Grossevents an den Börsen bietet diese Struktur aber den Vorteil, dass wir erstklassige Aktien ins Portfolio bekommen, die sich über einen bestimmten Zeitraum wieder erholen sollten und wir nicht Gefahr laufen, Anleihen abschreiben zu müssen oder nur teilweise zurückbezahlt zu bekommen. Der Einsatz von strukturierten Anleihen ist ein Schritt in Richtung Sicherheit für das Portfolio. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lafv.li.

Factsheet

Performance in Prozent

%JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOctNovDecYTD
2015 -0.22 -0.22
2016-0.03 -0.03 2.98 0.88 -0.11 1.37 1.25 -0.16 0.03 -1.45 -1.53 -0.51 2.63
20170.491.86-0.500.54-0.090.690.71-0.281.100.050.06-0.034.66
2018-0.31-1.600.010.020.020.020.010.050.00-2.60-0.740.18-4.88
20191.081.610.031.11-2.661.210.061.04-0.480.10-0.410.363.02
20200.16-3.37-11.36-0.18-0.280.201.550.01-0.82-0.252.170.51-11.72
2021-1.64-2.65-1.643.06 -2.94

Kursentwicklung

Asset Allocation

Fund Facts

Class I (USD) Valor:29696563
Class I (USD) ISIN:LI0296965630
Fondstyp:UCITS 5
Währung:USD
Domizil:Liechtenstein
Verwalter:CAIAC Fund Management AG, Bendern
Vermögensverwalter:Zehenter & Partner Invest AG, Schaan
Depotbank:Neue Bank AG, Vaduz
Revisionsstelle:Deloitte (Liechtenstein) AG, Triesen
Bewertungsintervall:wöchentlich & Monatsultimo
Bewertungstag:Freitag & Monatsultimo
Rücknahme:1 Tag vor Bewertungstag 24:00 MEZ
Gewinnverwendung:thesaurierend
Ausgabeaufschlag:bis 3 %
Administrationsgebühr:0,2 % p.a.
Verwaltungshonorar:0,75 % p.a.
Depotgebühr:0,2 % p.a.
Performance Fee:10 % High Watermark
NAV per 30.04.202189.98

Rechtliche Hinweise

Dieses Factsheet wurde mit grösster Sorgfalt erstellt, dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keinesfalls ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf des angeführten Produktes dar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Wert der Anteile jederzeit steigen oder fallen kann. Es wird keine Haftung für allfällige Verluste oder Schäden, die aus der Vertrauen in die hier veröffentlichen Informationen entstehen, übernommen. Der Fonds ist nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen und es sind allfällige nationale Einschränkungen zu beachten. Die historische Performance ist keine Garantie für laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Prospekt mit Anlagereglement sowie aktuellen Geschäftsberichten.

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